| 投資組合﹕ | 投资额 |
| 佔總现值 | |
| 宏利金融 | 20% |
| 領匯 | 20% |
| 滙豐控股 | 15% |
| 渣打銀行 | 13% |
| 建設銀行 | 10% |
| 中海油 | 5% |
| 中國人壽 | 5% |
| 恒生Ｈ股ＥＴＦ | 3% |
| 百盛 | 2% |
| 現金 | 2% |
交易活動:
26-1-10 以11.32的市價買入中海油。
27-1-10 以12.68的市價買入百盛集團(3368)。
28-1-10
以34.20的市價買入中國人壽(2628)。
以145.00的市價稍微減輕宏利金融比重。
組合表現﹕
| 收市價 | 收市價 | |||
| 31-12-09 | 29-Jan | 比較 | ||
| 宏利金融 | 140.9 | 143.60 | 2% | |
| 現金 | 0% | |||
| 百盛(3368) | 13.7 | 13.32 | -3% | |
| 領匯 | 19.82 | 18.80 | -5% | |
| 滙豐控股 | 89.4 | 83.60 | -6% | |
| 渣打銀行 | 194.7 | 181.00 | -7% | |
| 盈富基金 | 22 | 20.30 | -8% | |
| 中海油 | 12.2 | 11.04 | -10% | |
| 中國人壽 | 38.4 | 34.65 | -10% | |
| 恒生Ｈ股ＥＴＦ | 128.2 | 115.60 | -10% | |
| 建設銀行 | 6.67 | 5.98 | -10% |
| 組合 | -2.01% | |||
| 道瓊斯 | 10428.05 | 10,067.33 | -3% | |
| S&P 500 | 1115.1 | 1,073.87 | -4% | |
| 恒生指數 | 21872.5 | 20,121.99 | -8% | |
| 國企指數 | 12794.13 | 11,498.20 | -10% |
1) 建設銀行+恒生Ｈ股ＥＴＦ
提高存款儲備金是真的﹐限制放貸沒有被確實﹐再也沒有其他消息。
2) 中國人壽
2010年買入的股票﹐以2009年收市價拆讓10%買入。
原因是組合缺乏中資保險股﹐內需概念﹐生命無保障﹐如何谷內需﹖
3) 中海油
美元走強+懷疑需求量減少﹐造成股價調整了10%。
我的看法﹕
a) 需求量減少﹖但是中國汽車市場火熱﹐擁有汽車是新興市場的每一個人的夢。
新興市場渴求電流供應和石化產品。
b) 美元只會龜速走強。
4) 滙豐控股+渣打
渣打受到新興市場調整影響。
滙豐是受到歐洲(希臘。。。)的財赤惡化影響。
5) 領匯
股價曾跌至18.30﹐比較2009年收市價調整8%。防跌力不強﹐但也證明這只股票不流行﹐它的價值還沒有反應出來。我認為它的抗跌力應該像中電一樣。
6) 百盛
2010年買入的股票﹐以2009年收市價拆讓7%買入。
原因﹕
a) 組合裡沒有零售企業。
b) 針對中國內需﹐尤其是以中檔至中高檔終端消費者為目標。
特別為年輕及時尚一族而設的「時裝及服裝」、「化妝品及配飾」、「家居用品及電器」和「食品及生鮮」的零售企業。
6) 看法
我認為黃金機會來了﹐這機會是﹕
a) 以打拆價買入商品股票﹐為組合加入擁有代表性的商品股票。
例如﹕江西銅業 (0358)﹑中國鋁業 (2600)﹐鞍鋼股份 (347)
b) 以打拆價買入中國內需概念的股票﹐為組合加入擁有代表性的內需概念的股票。
例如﹕百盛(3368)﹑金鷹商貿 (3308)﹑蒙牛乳業 (2319)﹑青島啤酒 (0168)﹑統一企業中國 (0220)﹑維他奶 (0345)
c) 以打拆價買入中國政府的股票﹐為組合加入擁有代表性的中國政府股票。
例如﹕中國人壽
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